长城消费增值股票基金(基金代码200006,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月30日单位净值为1.0985元;而5月1日至5月3日是五一节假日,证券市场休市,基金净值不更新。
首先你买基金的方式是什么,如果正常的话,你的基金份额是这样算的:3000*1.5%=45元(申购手续费)
(3000-45)/1.2630=2339.67份(如果你采用的是有优惠费率的方式,那么份额有可能达到你的这个份额)
分红后,你可以用你的份额2347.13*1.0313=2420.59元加上你分红回来的现金610.25元,超过了你投入的3000元,那么你是赢利的,否则就是亏了.
查看基金净值直接到长城基金的官方网站看。
百度,长城基金管理有限公司,之后找到长城品牌基金。
开放式基金每个工作日都会有一个最新的净值。
帐户里面的基金市值多少,就是你持有的基金目前值多少钱,但这个数值是浮动的,每天都不一样,随股市涨跌波动。但这只是一部分。
还有看看是否有分红记录。很明显基金市值加上分红才是你的全部收益。而不仅仅是基金市值
长城品牌优选股票基金(基金代码200008,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年5月22日单位净值为1.4997元;5月23日和24日是休息日,证券市场休市,基金净值不更新。
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